| (XLS:) Download XLS |
|
Bedragen in duizenden euro’s |
2011 |
2010 |
|
|
|
|
|
Nederlandse staatsobligaties |
172.000 |
265.196 |
|
Belgische staatsobligaties |
257.798 |
142.628 |
|
Spaanse staatsobligaties |
6.348 |
6.348 |
|
Overige obligaties |
136.950 |
172.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
573.096 |
586.672 |
|
|
|
|
De balanswaarde van de overige obligaties per 31 december is als volgt te specificeren:
| (XLS:) Download XLS |
|
Bedragen in duizenden euro’s |
2011 |
2010 |
|
|
|
|
|
Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), Nederland |
60.000 |
60.000 |
|
SNS Bank (met overheidsgarantie), Nederland |
19.000 |
29.000 |
|
Regio Brussel, België |
15.000 |
15.000 |
|
Vlaamse gemeenschap, België |
13.000 |
13.000 |
|
La Communauté française de Belgique, België |
10.000 |
— |
|
Rabobank, Nederland |
10.000 |
10.000 |
|
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Nederland |
6.450 |
— |
|
Nederlandse Waterschapsbank, Nederland |
3.000 |
6.000 |
|
Ethias Vie, België |
500 |
500 |
|
De Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), België |
— |
15.000 |
|
Dexia Bank (met overheidsgarantie), België |
— |
13.000 |
|
NIBC Bank (met overheidsgarantie), Nederland |
— |
10.000 |
|
Cultuurinvest, België |
— |
1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136.950 |
172.500 |
|
|
|
|
Van het effectenbezit dient EUR 5,0 miljoen (2010: EUR 5,0 miljoen) als onderpand voor een mogelijk debetsaldo bij De Nederlandsche Bank (2010: EUR 5,0 miljoen), EUR 8,5 miljoen voor een mogelijk debetsaldo bij een Nederlandse bank (2010: EUR 21,0 miljoen) en EUR 0,0 miljoen (2010: EUR 11,6 miljoen) voor een mogelijk debetsaldo bij een Belgische bank. Van het effectenbezit dient EUR 6,3 miljoen (2010: EUR 6,3 miljoen) als onderpand voor opgenomen leningen bij een Spaanse bank.
Per 31 december 2011 is in verband met nog niet als resultaat verantwoorde verschillen tussen verkrijgingsprijs en aflossingswaarde EUR 13,9 miljoen (2010: EUR 18,6 miljoen) opgenomen onder de overlopende activa en EUR 0,8 miljoen (2010: EUR 0,5 miljoen) onder de overlopende passiva.
Het verloop van de rentedragende waardepapieren is als volgt:
| (XLS:) Download XLS |
|
Bedragen in duizenden euro’s |
2011 |
2010 |
|
|
|
|
|
Balanswaarde per 1 januari |
586.672 |
511.018 |
|
Aanschaf |
144.450 |
185.000 |
|
Aflossingen |
–99.026 |
–60.846 |
|
Verkoop |
–59.000 |
–48.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balanswaarde per 31 december |
573.096 |
586.672 |
|
|
|
|
