3. Bankiers

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Direct opeisbare tegoeden bij banken

297.361

243.121

Deposito’s bij banken

254.180

318.046

 

 

 

 

 

 

 

551.541

561.167

 

 

 

De direct opeisbare tegoeden staan ter vrije beschikking.

Bankiers onderverdeeld naar resterende looptijd:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Direct opeisbaar

297.361

243.121

1 tot 3 maanden

202.180

163.546

3 maanden tot 1 jaar

50.000

152.500

1 tot 5 jaar

1.000

Langer dan 5 jaar

1.000

2.000

 

 

 

 

 

 

 

551.541

561.167

 

 

 

De balanswaarde van de tegoeden bij banken per 31 december is als volgt te specificeren:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

ABN Amro

135.510

136.345

Banco Cooperativo

35.492

32.447

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

40.000

Barclays

71.961

14.826

Belfius Bank

30.000

30.000

Co-operative Bank

49.012

Coventry

18.068

DZ Bank

18.160

20.381

Frankfurter Volksbank

16.935

ING Bank

30.694

77.381

KBC Bank

11.493

10.902

Van Lanschot Bank

5.376

1.771

Nationwide Building Society

24.090

24.506

Rabobank

88.728

90.922

Royal Bank of Scotland

43.283

28.875

Yorkshire Bank

18.068

Overige

3.683

3.799

 

 

 

 

 

 

 

551.541

561.167