Tableau consolidé des flux de trésorerie en 2012

Télécharger XLS

Montants en milliers d’euros

2012

2011

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

 

 

Bénéfice net

22.626

17.324

Corrections découlant de:

 

 

• amortissements

6.391

5.513

• Tableau consolidé des flux de trésorerie en 2012

20.911

15.801

• dépréciation des participations

–218

107

• écarts de taux de change sur immobilisations incorporelles

–64

–42

• variation des provisions

223

134

• autres variations des comptes de régularisation

–14.037

4.200

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

35.832

43.037

 

 

 

Variation des effets publics

15.000

–15.000

Variation des créances à terme sur les établissements de crédit

–32.164

–60.957

Variation des crédits

–468.452

–725.976

Variation des actions

Variation des dettes à terme envers les établissements de crédit

27.897

10.919

Variation des dépôts de la clientèle

862.793

692.032

Autres variations liées aux activités opérationnelles

239

7.759

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

441.145

–48.186

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

 

 

Investissements nets en:

 

 

• valeurs mobilières à revenu fixe

–323.434

13.576

• participations

–4.437

–608

• immobilisations incorporelles

–1.911

–1.593

• immobilisations corporelles

–5.810

–6.664

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

–335.592

4.711

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

 

 

Variation des dettes subordonnées

–10.000

–7.500

Augmentation du capital

95.615

75.004

Dividendes versés

–3.949

–3.320

Acquisition de certificats d’actions propres

1

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

81.667

64.184

 

 

 

 

 

 

Flux net de trésorerie

187.220

20.709

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’exercice

436.398

415.689

 

 

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice

623.618

436.398

Dépôts directement exigibles auprès des banques centrales

380.497

51.631

Dépôts directement exigibles auprès des établissements de crédit

243.121

384.767

 

 

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice

623.618

436.398