5. Valeurs mobilières à revenu fixe

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Montants en milliers d’euros

2012

2011

 

 

 

Obligations de l’État néerlandais

144.500

172.000

Obligations de l’État belge

351.698

257.798

Obligations de l’État espagnol

87.734

6.348

Autres obligations

312.598

136.950

 

 

 

 

 

 

 

896.530

573.096

 

 

 

Valeur au bilan des ‘Autres obligations’ au 31 décembre:

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Montants en milliers d’euros

2012

2011

 

 

 

Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), Pays-Bas

150.000

60.000

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Pays-Bas

77.203

6.450

Région de Bruxelles-Capitale, Belgique

15.000

15.000

Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), Belgique

15.000

Communauté flamande, Belgique

13.000

13.000

SNS Bank (garantie du gouvernement), Pays-Bas

12.000

19.000

Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique

12.000

10.000

Rabobank, Pays-Bas

10.000

10.000

Nederlandse Waterschapsbank, Pays-Bas

7.895

3.000

Ethias Vie, Belgique

500

500

 

 

 

 

 

 

 

312.598

136.950

 

 

 

Une partie de la valeur des titres est utilisée comme garantie pour un solde débiteur éventuel, couvrant un montant de 5,0 millions d’euros auprès de la Banque centrale néerlandaise (5,0 millions en 2011) et de 4,6 millions d’euros auprès d’un établissement de crédit aux Pays-Bas (8,5 millions en 2011). La garantie pour les prêts tirés auprès d’un établissement de crédit en Espagne s’élève à 4,6 millions d’euros (6,3 millions en 2011).

Au 31 décembre 2012, les écarts entre les valeurs d’acquisition et les valeurs de remboursement n’étant pas encore comptabilisés, un montant de 25,5 millions d’euros (13,9 millions en 2011) a été repris en compte de régularisation de l’actif et un montant de 3,0 millions d’euros (0,8 million en 2011) en compte de régularisation du passif.

Évolution de la valeur des valeurs mobilières à revenu fixe:

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Montants en milliers d’euros

2012

2011

 

 

 

Valeur au bilan au 1er janvier

573.096

586.672

Achats

529.258

144.450

Remboursements

–103.324

–99.026

Ventes

–102.500

–59.000

 

 

 

 

 

 

Valeur au bilan au 31 décembre

896.530

573.096