Konzern-Kapitalflussrechnung für 2012

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Beträge in TEUR

2012

2011

 

 

 

Kapitalfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

Ergebnis nach Steuern

22.626

17.324

Im Ergebnis nach Steuern enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Kapitalfluss aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

• Abschreibungen auf Sachanlagen

6.391

5.513

• Risikovorsorge im Kreditgeschäft

20.911

15.801

• Risikovorsorge Beteiligungen

–218

107

• Umrechnungsdifferenzen bei Sachanlagen

–64

–42

• Veränderung der Rückstellungen

223

134

• Veränderung anderer zahlungsunwirksamer Posten

–14.037

4.200

 

 

 

 

 

 

Zwischensumme

35.832

43.037

 

 

 

Veränderung Schuldverschreibungen öffentlicher Emittenten

15.000

–15.000

Veränderung Forderungen an Kreditinstitute, nicht täglich fällig

–32.164

–60.957

Veränderung Forderungen an Kunden

–468.452

–725.976

Veränderung Aktien

Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, nicht sofort fällig

27.897

10.919

Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

862.793

692.032

Sonstige Veränderungen aus operativer Geschäftstätigkeit

239

7.759

 

 

 

 

 

 

KAPITALFLUSS AUS OPERATIVER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

441.145

–48.186

 

 

 

Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Auszahlungen für den Erwerb von:

 

 

• Festverzinslichen Wertpapieren

–323.434

13.576

• Beteiligungen

–4.437

–608

• Immateriellen Anlagewerte

–1.911

–1.593

• Sachanlagen

–5.810

–6.664

 

 

 

 

 

 

KAPITALFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

–335.592

4.711

 

 

 

Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Veränderung der nachrangigen Verbindlichkeiten

–10.000

–7.500

Kapitalerhöhung

95.615

75.004

Dividendenzahlungen

–3.949

–3.320

Erwerb eigener aktienähnlicher Rechte

1

 

 

 

 

 

 

KAPITALFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

81.667

64.184

 

 

 

 

 

 

Nettokapitalfluss

187.220

20.709

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode

436.398

415.689

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode

623.618

436.398

Sichteinlagen bei Zentralbanken

380.497

51.631

Sichteinlagen bei Kreditinstituten

243.121

384.767

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode

623.618

436.398